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基金子公司不香了?鹏华资产碰钉子,逾期风浪后再曝产物提前清算
2022-10-01 22:13
本文摘要:原创 新经济IP 新经济e线 今天基金子公司能否艰难转身?新经济e线获悉,自基金子公司新规实施4年多来,鹏华基金控股子公司鹏华资产治理有限公司(鹏华资产)的转型之路希望并不顺利。据经济视察报克日报道,“继2020年10月工商银行代销的鹏华资产的产物泛起兑付逾期事件后,2021年1月,同样由工行代销的鹏华资产旗下一产物发生了提前清算。 ”该报道称,“此次纠纷的涉事产物之一是鹏华资产旗下的FOF产物——稳鑫添利17号专项资产治理计划(‘添利17号’),该产物提前清盘。

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原创 新经济IP 新经济e线 今天基金子公司能否艰难转身?新经济e线获悉,自基金子公司新规实施4年多来,鹏华基金控股子公司鹏华资产治理有限公司(鹏华资产)的转型之路希望并不顺利。据经济视察报克日报道,“继2020年10月工商银行代销的鹏华资产的产物泛起兑付逾期事件后,2021年1月,同样由工行代销的鹏华资产旗下一产物发生了提前清算。

”该报道称,“此次纠纷的涉事产物之一是鹏华资产旗下的FOF产物——稳鑫添利17号专项资产治理计划(‘添利17号’),该产物提前清盘。而由于该产物间接持有的部门剩余资产尚未完成变现,变现价钱、回款时间存在不确定性。

定时足额兑付的不确定让投资者担忧,投资者透露,添利系列中亦有泛起类似情况的产物。”另据鹏华资产官网披露,该公司是首批中国证监会批准从事特定客户资产治理业务以及中国证监会许可的其他业务的专业资产治理公司。由鹏华基金治理有限公司控股,于2013年1月4日在深圳前海注册建立,注册资本3.5亿。

总部位于深圳,在北京、上海设有分支机构。停止2020年12月底,公司资产治理规模约302亿元人民币,产物累计刊行数量1188只,存续产物数量206只。新经济e线注意到,鹏华资产所面临的逆境背后,这一现状凸显基金子公司正面临惨烈的行业大洗牌。

冰火两重天的是,在公、私募机构规模和业绩“大干快上”的2020年,全部基金子公司规模较2019年相比却逆势缩减了8000亿元。鹏华资产连碰钉子事实上,鹏华资产从前期闹得沸沸扬扬的产物逾期风浪事件到此次再度曝生产品提前清算,前后仅距离不到半年时间,公司算得上是连碰钉子。经济视察报报道中提及,“1月18日,鹏华资产向添利17号投资者公布清算分配说明函,宣布这一产物提前终止。投资者表现,针对该产物运行期间的资金详细投向,工行及鹏华资产未有向其说明。

现在鹏华资产及工行方面也未给出本金完整兑付的详细时间,这引发其对该产物本金宁静的担忧。”新经济e线据Wind不完全统计发现,包罗添利17号在内,鹏华资产共计有113个产物在工商银行托管,建立规模超187亿元。其中,带有“稳鑫添利”字眼的产物合计有28个,产物规模累计近55亿元。

若按规模巨细排序的话,仅在工行托管且建立规模凌驾3亿元的产物有6只,划分包罗鹏华资产-稳鑫添利专项资产治理计划、鹏华资产-稳鑫添利8号专项资产治理计划、鹏华资产-稳鑫添利26号专项资产治理计划、鹏华资产-稳鑫添利10号专项资产治理计划、鹏华资产-稳鑫添利7号专项资产治理计划、鹏华资产-稳鑫添利27号专项资产治理计划,对应建立规模划分为5.67亿元、5.57亿元、3.80亿元、3.16亿元、3.13亿元、3.13亿元。以上产物存续期划分为三年或五年不等。此前,就在去年10月,同样由鹏华资产作为治理人、工商银行代销的“鹏华聚鑫”系列产物曝出逾期风浪。

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据相识,鹏华聚鑫系列产物共有25只,为固收类产物,期限6个月,产物总规模40亿元,由工行代销,起投点为100万元,到期时间是2020年7月或8月。然而,8月15日,鹏华资产公布通告称,凭据资管新规的要求,综合思量鹏华聚鑫系列产物的整体治理,本资管计划拟提前竣事。

彼时,鹏华资产答应,计划最晚于通告出具之日起30天内完身分配。不意,30天后鹏华资产又公布一则分配延期的通告,并向投资者答应,尽可能在通告公布后40天内执行分配。今后,随着舆论不停发酵,10月16日晚,鹏华资产在官网公布通告称,现在鹏华聚鑫系列产物相关兑付事情正顺利推进并基本完成。

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据界面新闻报道,鹏华聚鑫系列产物正式违约后,代销方工行紧迫拿出一份兑付方案,答应10月20日兑付本金的50%,另外48%的本金转为工行理财,2%本金作为该理财的收益,1年后到期兑付。10月18日,一位签署过该协议的投资人告诉界面新闻记者,48%的本金已经转为工行理财。

不外,尚有报道称,这一解决方案有部门投资者表现不能接受。基金子公司艰难转型此外,新经济e线视察到,自基金子公司治理新规实施4年多来,净资本约束下的基金子公司规模已一连18个季度下降,行业仍处在艰难转型的阵痛历程中。2021年1月21日,中基协官网最新披露的证券期货谋划机构私募资管产物存案月报(2020年12月)显示,停止2020年12月底,证券期货谋划机构私募资管业务规模合计16.27万亿元(不含社保基金、企业年金以及证券公司大荟萃),较上月底淘汰6378亿元,减幅3.8%。

2020年12月证券期货谋划机构存续产物规模漫衍情况(单元:亿元)泉源:中基协其中,当月基金子公司存续资产规模为33903亿元,环比11月的35523亿元相比,再度下降1620亿元,环比降幅4.56%,超出行业平均降幅。对比2019年底时的4.19万亿元,仅仅已往一年时间,基金子公司治理规模已大幅缩水8000亿元,同比降幅达19%。若较2016年三季末历史峰值时的11.15万亿相比,最新基金子公司资管规模缩水幅度更是高达近七成。

与此同时,陪同基金子公司治理规模再度缩水,各家公司平均治理规模也相应再下台阶。2020年12月,基金子公司平均治理私募资管业务规模446亿元,对比11月同一口径的461亿元而言,环比淘汰了15亿元。2020年12月基金子公司私募资管业务规模漫衍情况泉源:中基协详细来看,基金子公司“千亿阵营”的家数仍为10家,但在“200亿至500亿”和“100亿至200亿”两个区间,却有了较大变化——前者从19家减至16家,后者从上月的6家增至9家。

这一变化显示,“200亿至500亿”这一层级的中间气力已显着削弱。早在2016年11月29日,证监会下发《基金治理公司子公司治理划定》、《基金治理公司特定客户资产治理子公司风险控制指标治理暂行划定》(下称“新规”),并于当年12月15日起施行。

“新规”明确了四大风险控制指标尺度,划分包罗净资本不得低于1亿元人民币;净资本不得低于各项风险资本准备之和的100%;净资本不得低于净资产的40%;净资产不得低于欠债的20%。并要求专户子公司可以凭据自身实际情况,在不低于上述划定尺度的基础上,确定相应的风险控制指标要求。整体来看,“新规”实施四年多来,现在头部的银行系基金子公司资本金比力雄厚,可以依托股东方开展存量的通道业务,维持业务和团队运行,而且还在努力开拓主动治理业务,业务转型相对从容。而部门缺乏强大股东配景的中小子公司,虽然也遵照要求增加了注册资本金,但除了存续通道业务和团队的维持外,没有新增主动治理业务,基本处于停摆状态。

新经济e线为界面JMedia同盟成员,2019胡润百富优秀财经自媒体,旗下有支付宝小我私家专栏“新资本论”。新经济e线民众号已入驻今日头条、一点资讯、新浪财经头条、搜狐号、大鱼号、百度百家、企鹅号、号、和讯名家、蚂蚁财富社区、同花顺同顺号、招商银行招财号等平台。


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